渤海证券-公募基金月报:ETF发行市场回暖,8月行业看好计算机与电子-220804

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日期:2022-08-04 19:52:26 研报出处:渤海证券
研报栏目:基金频道 宋旸  (PDF) 12 页 1,223 KB 分享者:taiy******zhi
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研究报告内容
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  公募基金市场概况:

  本月,偏股型基金月净值平均下跌2.6%,正收益占比24.1%,不同类型的基金收益分化较为明显;偏债型基金平均下跌0.3%,正收益占比38.2%;纯债型基金平均上涨0.6%,正收益占比99.0%;QDII基金平均下跌0.6%,正收益占比43%;FOF基金平均下跌1.5%,正收益占比4.2%;商品型基金平均下跌2.4%,正收益占比9.5%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  基金规模指数方面,大盘、中盘、小盘基金集体回撤,其中大盘基金平均下跌4.24%,中盘基金平均下跌3.38%,小盘基金平均下跌3.14%;从基金风格指数来看,各类风格涨跌不一,价值风格、平衡风格、成长风格均有所下跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)小盘风格型涨幅最高,上涨2.29%。中盘风格型上涨0.91%。

  通过统计上月不同规模偏股型公募基金收益情况,可以看出,平均跌幅较小的种类为1亿-10亿的小型基金,平均下跌2.2%,正收益占比26.1%。平均跌幅最大的为100亿以上的超大型基金,平均下跌4.7%,正收益占比10.3%,52只中仅有6只上涨。

  ETF市场概况:

  ETF方面,近一月发行了16支ETF基金,ETF基金数目达到723支。ETF份额增加1152亿份,较上月增加9.4%;总规模为14879亿元;日均成交额增加了2%,为18.36亿元。份额增加最大的行业为金融,目前有29只基金跟踪;份额增加最大的主题为生物医药,有25只基金跟踪。份额增加最大的指数为中证1000,有6只基金跟踪。收益最高的指数标的为纳斯达克100,月度收益12.5%,有4只基金跟踪。

  个券层面,在日均成交活跃的标的中,养殖ETF、光伏ETF、电力ETF、中证1000ETF、军工ETF本月涨幅居前,上涨2.0%-5.1%;旅游ETF、酒ETF、医药创新ETF、食品饮料ETF、医药ETF跌幅居前,本月下跌12.5%-10.6%;资金流向方面,资金净流入前五名标的为中证1000ETF、芯片ETF、医药ETF、半导体ETF、军工ETF;资金净流出前五名标的为中证500ETF、沪深300ETF、房地产ETF、光伏ETF、创业板ETF。

  模型运行情况:

  本月风险平价模型上涨0.4%,风险预算模型上涨0.6%。

  8月模型看好行业为计算机、电子、公共事业。8月推荐标的为半导体ETF(512480.SH)。

  本月基金池下跌2.1%,跑赢市场均值0.5%。

  风险提示:市场波动和市场风格转换风险,本报告不构成投资建议。

  

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