财信证券-基金新产品周报:节后基金发行热情较高,可适当关注博道、安信新产品-211010

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日期:2021-10-11 17:38:52 研报出处:财信证券
研报栏目:基金频道 刘鋆  (PDF) 8 页 385 KB 分享者:xxf1******ove
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  投资要点

  本周基金新产品概况:本周(20211011-20211015),全市场拟新发行基金46只(仅计算初始基金)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从投资类型看,有3只中长期纯债型基金、2只短期纯债型基金、10只固收+基金;11只主动管理型权益类基金;14只被动指数型基金、4只增强指数型基金;2只混合型FOF基金。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)被动指数型基金里,主题涉及钢铁、石化、线上消费、线上消费、沪港深科技等。按照已经公布的募集份额目标,本周拟发行基金规模在1360亿元以上。

  首批跟踪SHS线上消费指数的2只基金拟发行:1、中证沪港深线上消费主题指数,简称SHS线上消费,指数代码931481/931482。基点1000点,基日20141231,发布日20200506。成分股主要选择主营业务涉及线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育以及远程医疗等领域的上市公司。2、SHS线上消费指数的总市值和成分股平均市值低于线上消费指数,但SHS线上消费指数的中长期业绩表现更为突出;顺丰控股、科大讯飞、芒果超媒、三七互娱、世纪华通均列两大指数前十大重仓股;指数成分股主要分布在家庭娱乐软件、航空货运与物流、应用软件三个行业。3、平安中证沪港深线上消费ETF(159793.OF)、天弘中证沪港深线上消费ETF(517283.OF)。

  博道成长智航A(013641.OF):普通混合型。基金的业绩比较基准中信成长风格指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。基金经理杨梦,现任博道基金研究部副总经理、首席量化分析师、基金经理。杨梦目前在管产品均为独立管理,产品规模合计32.3亿元,杨梦管理的主动管理型权益类基金近1年业绩中值+17.7%、年初以来业绩中值+10.0%,近1年年化波动率中值18.5%、最大回撤中值-13.0%,在低于市场波动回撤水平的基础上实现了稳健收益;在管产品的重仓持股有一定的重合度。杨梦管理的增强指数型基金,超额收益较高,尤其是中证500指数增强产品表现突出。“中信成长风格指数”是中信五大风格指数之一,中期业绩表现突出,该风格指数对标的宽基指数是中证500,但相对于中证500指数而言,该指数在新能源、科技行业的权重更高。

  安信平衡增利A(012250.OF):偏债混合型。基金的业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数收益率*55%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*10%+人民币活期存款利率(税后)*5%。基金经理张翼飞、李君,二人共同管理的产品有6只、在管产品规模约184.9亿元。近1年二人共同管理的产品业绩中值是+10.2%、年化波动率中值是4.3%、最大回撤中值是-1.1%,波动回撤小、业绩稳健。二人共同管理的产品均为债券资产配置比例较高的混合型产品,风格稳定,历史回撤幅度小;其中安信稳健增值A,任内(6年+)年化收益率7%+,安信新趋势A,任内(4.8年)年化收益率约7%。本次拟发行的新产品业绩比较基准水平高于过往在管产品的业绩比较基准,新产品运行过程中波动回撤的容忍度或略有提高。

  风险提示:新基金建仓、费率、行情主题风险;历史数据不代表未来业绩;跟踪品种为非保本型产品,极端情况下或存在无法完全回收本金的情形;经济、政策等诸多内外因素可能会造成基金的市场风险,影响基金收益水平等。

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