华鑫证券-鑫融讯:磨底阶段-220509

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日期:2022-05-09 09:27:01 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 6 页 611 KB 分享者:rx***7
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研究报告内容
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  ▌双融余额

  截至5月6日,上交所两融余额报8210.56亿元,较前一交易日减少0.54亿元;深交所两融余额报6958.81亿元,较前一交易日减少14.04亿元;两市合计15169.37亿元,较前一交易日减少14.58亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  ▌最新观点

  上周五,沪深三大股指早盘大幅低开,盘中弱势运行,上证指数一度跌破3000点关口。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)宁德时代集合竞价被砸,全天成交额超90亿元。截止收盘,上证指数跌2.16%,深证成指跌2.14%,创业板指跌1.90%,沪深300跌2.53%,上证50跌2.90%,中证500跌2.16%。两市上涨家数为1261家,低于上周均值2112家,低于前一交易日3515家。涨停家数为96家,低于上周均值110家,低于前一交易日165家。两市下跌家数为3388家,高于上周均值2603家,高于前一交易日1059家。跌停家数为58家,低于上周均值254家,高于前一交易日31家。北向资金当日暂停交易,上周均值为净流入10.23亿元,前一交易日为净流入42.46亿元。两市成交额为7599.00亿元,上周均值为8919.70亿元,前一交易日为9010.52亿元。目前而言我们维持《乍暖还寒,配置期》中的观点,市场正在走好,但中美利差倒挂以及强势美元周期下对于成长股估值始终是压制,此外俄乌冲突的不可预知性,都将可能对市场形成重大影响,因此我们建议在国内经济稳增长对冲的背景下,或还需等待高频经济数据的边际改善,市场才能迎来反转,目前阶段还是定义为超跌反弹。

  ▌主题追踪

  今日关注:新冠药物、国产软件、光伏设备

  1、新冠药物主题:3月以来,我国本土报告新冠感染者已突破50万例。目前,研发进度靠前的国产新冠特效药包括RdRp抑制剂VV116、阿兹夫定,AR抑制剂普克鲁胺,而与Paxlovid同靶点的国产3CLpro抑制剂多处于获批临床或临床前阶段。4月26日,新华制药发布公告,公司与河南真实生物科技有限公司签署《战略合作协议》,真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。中国工程院院士、中国医学科学院药物研究院院长蒋建东曾公开表示该药物具有积极的治疗效果,其透露目前阿兹夫定的3期临床已经结束,并且已在俄罗斯和巴西结果报批。我国首批新冠药物面世在即。建议关注:君实生物(688180)、新华制药(000756)

  2、国产软件主题:3月,Figma宣布封停大疆等国内企业使用权,多家国产UI设计软件厂商迅速补位。4月19日,中央全面深化改革委员会召开第二十五次会议,审议通过了《关于加强数字政府建设的指导意见》。习近平总书记在主持会议时强调把数字技术广泛应用于政府管理服务,推动政府数字化、智能化运行。据工信部统计,一季度我国软件业务收入20060亿元,同比增长11.6%,较2020和2021年同期的两年平均增速提高2.7个百分点。政策面利好,估值得到充分消化,板块景气度上升。建议关注:诚迈科技(300598)、天泽信息(300209)

  3、光伏设备主题:近期,根据海关总署数据,2022年一季度光伏组件出口量41.3GW,同比增长109%。据国家能源局发布的数据显示,截至3月底,全国发电装机容量约24.0亿千瓦,同比增长7.8%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.4%;光伏发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长22.9%。同时,2022年第一季度光伏新增装机容量13.2GW,同比增长788%。据披露的一季报显示,全国75家A股光伏公司2021年累计实现营业收入超7400亿元,净利润超七百亿元。其中,11家光伏龙头企业合计实现营业收入4297.90亿元,占比57.67%;实现净利润451.86亿元,占比64.20%。建议关注:隆基股份(601012)、爱旭股份(600732)

  ▌风险提示

  疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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