麦高控股定期财报：麦高控股:2018年年度报告（更正后）

12018年度报告麦高控股NEEQ:834759深圳麦高控股股份有限公司2公司年度大事记公司于2018年5月13日召开2017年度股东大会。

3目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................8第四节管理层讨论与分析......................................................................................................10第五节重要事项......................................................................................................................17第六节股本变动及股东情况..................................................................................................20第七节融资及利润分配情况..................................................................................................22第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................23第九节行业信息......................................................................................................................26第十节公司治理及内部控制..................................................................................................27第十一节财务报告...................................................................................................................334释义释义项目释义公司、本公司、麦高控股指深圳麦高控股股份有限公司股东大会指深圳麦高控股股份有限公司股东大会董事会指深圳麦高控股股份有限公司董事会监事会指深圳麦高控股股份有限公司监事会高管、高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书证监会指中国证券监督管理委员会股转系统、新三板指全国中小企业股份转让系统有限责任公司华安证券指华安证券股份有限公司会计事务所指中汇会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所指北京市隆安（深圳）律师事务所本期、本报告期指2018年1月1日-2018年12月31日上期、上年同期指2017年1月1日-2017年12月31日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元5第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈斌、主管会计工作负责人龚璇及会计机构负责人（会计主管人员）龚璇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项□是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述市场风险金融产品价格的波动、市场流动性的变动等，可能导致公司投资组合遭受损失的市场风险政策风险国家法律法规和监管机构条例变化，如对业务的管理和规范不能及时跟进，可能产生的法律政策风险操作风险随着公司规模的扩大和业务的发展，因管理、信息系统或人员等可能引起的操作风险信用风险因合同当事人或交易对手不履行或怠于履行合契约义务而给公司带来经济损失的风险本期重大风险是否发生重大变化：否6第二节公司概况一、基本信息公司中文全称深圳麦高控股股份有限公司英文名称及缩写ShenzhenMaigaoHoldingCo.,Ltd证券简称麦高控股证券代码834759法定代表人陈斌办公地址深圳市福田区滨河大道京基滨河时代广场北区1栋35层3503室二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人龚璇职务财务总监、董事会秘书电话0755-82522226传真0755-82522226电子邮箱x.gong@mgholding.cc公司网址联系地址及邮政编码深圳市福田区滨河大道京基滨河时代广场北区1栋35层3503室518000公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2012-11-21挂牌时间2015-12-11分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）金融业-其他金融业主要产品与服务项目实业控股、投行顾问、股权投资普通股股票转让方式集合竞价普通股总股本（股）234,494,400优先股总股本（股）0做市商数量0控股股东陈斌实际控制人及其一致行动人陈斌、王蓉7四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91440300057862162P否注册地址深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）否注册资本（元）234,494,400元否五、中介机构主办券商华安证券主办券商办公地址合肥市政务文化新区天鹅湖路198号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名章归鸿、王甫荣会计师事务所办公地址深圳南山区海德三道海岸大厦西座805六、自愿披露□适用√不适用七、报告期后更新情况□适用√不适用8第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例营业收入73,797,819.5234,262,933.49115.39%毛利率%65.15%29.59%-归属于挂牌公司股东的净利润7,802,344.2519,591,335.86-60.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,402,451.4319,591,089.35-62.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.60%6.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.47%6.94%-基本每股收益0.03330.0898-62.92%二、偿债能力单位：元本期期末上年期末增减比例资产总计364,385,314.44382,008,426.25-4.61%负债总计36,582,954.5067,072,664.36-45.46%归属于挂牌公司股东的净资产299,965,915.64292,163,571.392.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.27921.24592.67%资产负债率%（母公司）5.35%10.42%-资产负债率%（合并）10.04%17.56%-流动比率8.151.69-利息保障倍数18.2724.26-三、营运情况单位：元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额33,523,026.691,555,944.902,054.51%应收账款周转率6.096.62-存货周转率0.851.53-9四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-4.61%26.01%-营业收入增长率%115.39%36.01%-净利润增长率%-41.67%60.32%-五、股本情况单位：股本期期末上年期末增减比例普通股总股本234,494,400234,494,400-计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-六、非经常性损益单位：元项目金额非流动资产处置损益92,627.20与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益1,260,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,674.22非经常性损益合计1,357,301.42所得税影响数24,325.36少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额1,332,976.06七、补充财务指标□适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正√不适用10第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式1、报告期内公司所从事的主要业务公司是一家综合性投资公司，公司业务涵盖实业控股、股权投资、投行顾问等领域。

2、报告期内公司的经营模式（1）实业控股：通过收购兼并、投资新产业等方式，控股优质实业资产，经过资本和资源投入，实现被投企业价值高速增长、企业规模迅速做大。

（2）股权投资：秉承价值发现、价值投资的核心理念，专注于引领经济高速发展的新兴产业，甄选细分行业明星龙头企业，进行股权投资并持有，攫取行业快速发展红利与企业价值增长收益。

（3）投行顾问：公司致力于提供高质量、高水准的投行顾问服务，不仅为企业兼并、收购、重组等重大事项提供专业建议，同时提供税务财务与法务规范、战略规划咨询等服务，高效解决客户现有问题，协助客户实现其战略目标，为公司带来稳定的业绩增长。

公司将根据自身的战略规划，不断优化业务结构，以可持续发展和价值创造为目标，致力打造成为卓越的实业控股公司。

同时，公司仍将借助在新三板挂牌的有利条件，不断完善公司治理结构，提高信息披露水平，成为一家值得投资者信赖的非上市公众公司。

报告期内变化情况：事项是或否所处行业是否发生变化□是√否主营业务是否发生变化□是√否主要产品或服务是否发生变化□是√否客户类型是否发生变化□是√否关键资源是否发生变化□是√否销售渠道是否发生变化□是√否收入来源是否发生变化□是√否商业模式是否发生变化□是√否二、经营情况回顾(一)经营计划报告期内，年公司实现销售收入73,797,819.52元，同比增长115.39%；实现营业利润15,960,226.73元,同比下降46.06%；实现净利润12,866,598.05元，同比下降41.67%；实现归属于挂牌公司股东的净利润7,802,344.25元，同比下降60.17%；实现归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,402,451.43元，同比下降62.22%；经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金净额为33,523,026.69、元……