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ST椰岛定期财报:ST椰岛:2018年年度报告(更新后)

股票名称:ST椰岛 股票代码:600238
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3145K 分享时间:2019-11-05 14:46:43
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【财报摘要】

股份有限公司2018年年度报告公司代码:600238公司简称:*ST椰岛海南椰岛(集团)股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人冯彪、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人(会计主管人员)余唐健声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为40,513,259.96元,加年初未分配利润59,854,962.97元,减去计提的盈余公积6,744,941.43元,2018年12月31日公司累计可供分配的利润为93,623,281.50元。

综合考虑公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,经公司研究决定,2018年度公司拟不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、重大风险提示报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分。

十、其他□适用√不适用2018年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................9第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................15第五节重要事项...........................................................................................................................42第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................63第七节优先股相关情况...............................................................................................................68第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................69第九节公司治理...........................................................................................................................77第十节公司债券相关情况...........................................................................................................82第十一节财务报告............................................................................................................................83第十二节备查文件目录.................................................................................................................2262018年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义海南椰岛、本公司、椰岛集团、集团公司、*ST椰岛指海南椰岛(集团)股份有限公司上交所、交易所指上海证券交易所本报告期指2018年度东方君盛、第一大股东指北京东方君盛投资管理有限公司国资公司、海口国资、第二大股东指海口市国有资产经营有限公司海南建桐指海南建桐投资管理有限公司阳光置业指海南椰岛阳光置业有限公司第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称海南椰岛(集团)股份有限公司公司的中文简称*ST椰岛公司的外文名称HAINANYEDAO(GROUP)CO.,LTD公司的外文名称缩写HAINANYEDAO公司的法定代表人冯彪二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名冯彪蔡专联系地址海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号电话089866532987089866532987传真089866532985089866532985电子信箱yedaohainan@163.comyedaohainan@163.com三、基本情况简介公司注册地址海南省海口市龙昆北路13-1号公司注册地址的邮政编码570105公司办公地址海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号公司办公地址的邮政编码570311公司网址2018年年度报告电子信箱yedaohainan@163.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点海南椰岛董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所*ST椰岛600238六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址海南省海口市美兰区和平大道66号宝安江南城门口北侧签字会计师姓名李慧、董宏磊七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年营业收入705,992,536.721,142,950,384.73-38.23846,250,107.64归属于上市公司股东的净利润40,513,259.96-106,154,174.70不适用-35,250,086.76归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-207,218,832.91-126,942,043.53不适用-40,110,609.51经营活动产生的现金流量净-314,860,341.40-217,006,263.74不适用82,516,312.632018年年度报告额2018年末2017年末本期末比上年同期末增减(%)2016年末归属于上市公司股东的净资产798,428,470.48758,106,503.955.32864,038,443.60总资产1,464,175,615.191,928,741,261.16-24.091,741,092,523.07(二)主要财务指标主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年基本每股收益(元/股)0.09-0.24不适用-0.08稀释每股收益(元/股)0.09-0.24不适用-0.08扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.46-0.28增加64.29个百分点-0.09加权平均净资产收益率(%)5.20-13.09增加18.29个百分点-4.00扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-26.62-15.65减少10.97个百分点-4.55报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用本年度公司努力改善主营酒类业务,通过引进专业人才、重组组织架构、调整产品结构,主营业务盈利能力有所提升。

受到全岛限购政策及存量房减少等因素影响,房地产业务收入下降幅度较大;受到宏观经济和国际贸易不确定性因素影响,贸易收入大幅减少。

公司以公开挂牌的方式转让全资子公司海南椰岛阳光置业有限公司60%股权和出售椰岛综合楼实现收益,2018年度实现扭亏为盈。

八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用2018年年度报告(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用九、2018年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入159,598,819.24132,175,303.1555,897,405.68358,321,008.65归属于上市公司股东的净利润-86,384,441.42-30,130,266.67-46,348,280.22203,376,248.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-91,871,365.25-46,896,937.97-46,157,074.10-22,293,455.59经营活动产生的现金流量净额-209,066,324.3728,839,066.81-79,686,583.25-54,946,500.59季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额非流动资产处置损益312,633,627.46主要为转让阳光置业公司60%股权和椰岛综合楼资产处置收益,以及确认澄迈老城土地收储收益8,810,005.682,005,098.87越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,388,357.218,157,007.143,373,553.59计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2018年年度报告企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-236,286.499,446,022.141,978,759.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,529,110.50主要为收到澄迈老城土地收储款转回坏账准备对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响2018年年度报告受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,415,335.00262,892.49329,081.08其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额258,449.04所得税影响额-75,167,380.81-5,888,058.62-3,084,418.83合计247,732,092.8720,787,868.834,860,522.75十一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司从事的主要业务及产品公司主营业务为酒类产品的生产和销售,主要产品有“椰岛鹿龟酒”和“椰岛海王酒”;同时公司积极推进椰汁饮料业务、贸易与供应链业务、房地产业务的协同发展。

(二)经营模式1、酒类业务酒类业务的经营模式为“研采产销管”模式,按照上下游产业链,划分为“科技研发—原料采购—成品生产—市场销售—客户管理”等五个环节。

(1)研发模式:公司设立品控中心进行生产工艺及产品研发工作,公司新产品研发以市场需求为导向,通过销售部门的反馈和市场调研,品控中心根据市场需求提出新产品研发方案及计划,负责新产品酒体开发与研制,结合椰岛传统中药材酿泡工艺,确定产品配方及技术标准。

(2)采购模式:公司原材料均采取市场采购模式,大部分原料采取公开对外招标的方式,辅料则采取合格供应商管理模式,在合格供应商中采取竞标报价进行采购,多种采购模式均以质量、服务及成本的管控为中心进行。

酒业公司采购部根据公司生产与销售计划开展相关物资的采购业务,公司建立《供应商选择管理办法》,通过询价、比价及招标洽谈等方式确定供应商及采购价格,按照《供应商考核奖励管理办法》、2018年年度报告《供应商评估管理办法》对供应商实施考核管理,建立奖励与淘汰机制,保证供应商所提供产品的质量、价格和服务。

(3)生产模式:公司成品酒生产流程包括酿造、酒体设计、品控、灌装四个环节。

根据酒业公司发展战略和市场需求,制定年度酿酒生产计划,由各酿酒车间组织实施;原酒经过分级后在不锈钢罐中与中药材提取精华融合后,封闭储存四个月以上进行老熟,老熟后开始进行成品酒灌装,公司根据市场订单和销售规划确定成品酒生产计划,由生产车间负责实施。

(4)销售模式:公司因地制宜,结合市场经销商实力,采取省级代理商、地市级代理商、县级代理商相结合的多元化、灵活的招商布局方式,合理设计经销价格层级和政策,给与合作客户广阔的发展空间。

针对传统区域和传统产品,采用省级代理的经销商模式;针对新开拓区域,采用地级代理模式;在省级代理模式的空白区域,由公司组建专门销售团队进行直营,直接覆盖县级代理渠道;新开发产品,以地级代理体系面向所有社会经销商招商。

在经销商模式下,销售公司在销售区域内选择优质经销商合作,签订经销协议,由经销商负责约定区域内指定产品的仓储、分销、配送、推广,并向终端门店或二级批发商提供配套服务,配合公司落实相关营销政策。

除传统渠道外,椰岛鹿龟酒高端产品面向特定大客户实施定制专销策略;在电商平台,与天猫、京东进行战略合作,授权第三方电商专营团队开展电商营销。

(5)经销商管理模式:进一步加强对经销商的目标牵引和考核,根据年度目标,进行季度分解,根据考核结果,实施调整经销区域、降低经销资质直至取消经销权的奖惩措施。

公司全面引入基于产品一瓶一码的二维码管控体系,保证每一瓶产品的防伪和溯源,将过去基于公司前线库的管理推进到经销商的二级库管理,提升了对产品的库存管理水平。

实施全国统一渠道价格体系,加强了对物流的管控力度。

2、饮料板块饮料业务主要采取自主研发、经销商代理销售的经营模式,主要销售渠道是餐饮及其它流通渠道,包括副食、商超、便利店及学校等销售渠道。

3、公司房地产板块公司房地产板块坚持“根植海南,筑建生活”的经营理念,立足海南本土,已独立开发儋州隆华新村、海口椰岛广场、澄迈椰岛小城等城市标杆性项目。

2018年,为了加快推进产业聚焦,全面实现回归酒类业务的战略定位,公司通过公开挂牌的方式2018年年度报告引进战略合作者,为房地产业务未来联合发展、专业运营奠定了基础,推进房地产业务的全面转型。

4、贸易与供应链板块公司以大宗农产品国际国内贸易为主,服务农产品上下游产业链客户;品种有棕榈油、豆油、菜油、白糖等。

经营模式为国际贸易与国内贸易相结合,既做国际进口,也在黄埔新沙港、张家港、天津港等国内主要港口进行现货采购销售,范围辐射华南、华东长江流域和华北山东市场。

上下游客户以央企(如中粮、中储粮)、外资企业(如益海嘉里、美国嘉吉)及行业内口碑民企为主,信誉良好供求关系稳定,同时利用期货套期保值或套利交易的模式规避市场风险。

(三)行业情况1、保健酒行业发展情况从市场规模来看,受白酒行业市场调整的影响,保健酒行业2014年增速放缓,2016年触底反弹,2017年回暖,重新进入快速增长轨道。

据《中国养生酒发展白皮书》预测,未来五年养生保健酒市场规模将达到500亿元,年度复合增长率在15%左右。

保健酒也将成为继白酒、啤酒、葡萄酒之后,国内酒业市场的第四大酒种,潜力巨大。

随着消费者养生需求的增加、行业规范的落地实施,养生保健酒市场空间还将进一步扩大。

从发展趋势来看,消费升级推动,名酒需求渐旺,名酒价格回升,白酒价格带趋稳;产业调整筑底,低质产品、落后产能淘汰,品质提升,品牌集中,产能压力缓解,产业结构重组;震荡后的产业新格局基本形成。

葡萄……

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