徐耐科技定期财报：徐耐科技:2019年年度报告（更正后）

12019年度报告(更正后)徐耐科技NEEQ:871436江苏徐耐新材料科技股份有限公司JiangsuXunaiNewMaterialTchnologyCO,.LD2目录第一节声明与提示........................................................................................................4第二节公司概况...........................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要..................................................................................8第四节管理层讨论与分析...........................................................................................12第五节重要事项.........................................................................................................19第六节股本变动及股东情况.......................................................................................21第七节融资及利润分配情况.......................................................................................23第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况...........................................................25第九节行业信息.........................................................................................................28第十节公司治理及内部控制.......................................................................................28第十一节财务报告......................................................................................................333释义释义项目释义公司、本公司、徐耐科技指江苏徐耐新材料科技股份有限公司三会指江苏徐耐新材料科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》三会议事规则指江苏徐耐新材料科技股分有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》股东大会指江苏徐耐新材料科技股分有限公司股东大会董事会指江苏徐耐新材料科技股分有限公司股东大会监事会指江苏徐耐新材料科技股分有限公司董事会元、万元指人民币元、人民币万元报告期、本期、本年指2019年1月1日—2019年12月31日4第一节声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人彭广成、主管会计工作负责人彭广侠及会计机构负责人（会计主管人员）孙飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项□是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述应收账款坏账风险报告期内，部分下游客户回款较慢，虽然相关客户与公司保持良好的合作关系，但仍存在客户无法正常履行货款支付义务的可能，甚至出现坏账的风险。

从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。

业务扩张导致的管理风险公司业务规模的扩张会增加公司管理的难度，若公司管理水平、软硬件的配备、人力资源配置等方面无法满足公司资产规模、销售规模的不断增长的需求，公司的运行效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影响。

供应商集中风险虽然氧化铝、锆英砂、脱硅锆等原材料类厂商数量众多，市场竞争充分，且为保障原材料质量和供货及时公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。

但如果主要供应商因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，或因整体行业波动等客观原因，将对公司原材料采购产生较大的影响，进而对公司的经营造成不利影响。

控股股东、实际控制人不当控制的风险公司控股股东、实际控制人彭广成、彭广侠合计持有公司80.00%股份，且彭广成担任公司董事长，彭广侠担任公司董事、总经理，在公司决策、监督、日常经营管理5上均可实施重大影响。

该种股权结构和管理架构有利于保证公司的决策效率和执行效率。

但是，公司客观上存在控股股东、实际控制人利用其控股地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。

本期重大风险是否发生重大变化：否6第二节公司概况一、基本信息公司中文全称江苏徐耐新材料科技股份有限公司英文名称及缩写JiangsuXunaiNewMaterialTchnologyCO,.LTD证券简称徐耐科技证券代码871436法定代表人彭广成办公地址徐州市贾汪区升级路以东，纳川以北二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人孙飞职务董事会秘书电话051687719977传真051687711880电子邮箱xzxn@xzxn.net公司网址联系地址及邮政编码徐州市贾汪区升级路以东，纳川以北。

邮编：221000公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地江苏徐耐新材料科技股份有限公司办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2006年10月13日挂牌时间2017年5月18日分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业C30非金属矿物质制品业C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造主要产品与服务项目电熔锆刚玉及各种耐火材料生产、销售；窑炉技术研发、销售、安装、维修、技术服务等。

普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本（股）43,013,436优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东彭广成、彭广侠实际控制人及其一致行动人彭广成、彭广侠7四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码9132030575937198X3否注册地址徐州市贾汪区升级路以东，纳川以北否注册资本43,013,436否五、中介机构主办券商江海证券主办券商办公地址哈尔滨松北区创新三路833号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名杨勇胜、张崇会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼110六、自愿披露□适用√不适用七、报告期后更新情况□适用√不适用8第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例%营业收入106,262,061.49122,227,551.80-13.06%毛利率%2.9%19.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-27,177,879.7314,175,779.22-291.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,566,039.11-3,941,230.92523.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-37.44%17.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.39%-4.05%-基本每股收益-0.630.33-290.91%二、偿债能力单位：元本期期末本期期初增减比例%资产总计254,683,321.57275,406,717.36-7.52%负债总计194,985,308.20187,268,152.664.12%归属于挂牌公司股东的净资产56,363,132.2283,541,011.95-32.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.311.94-32.47资产负债率%（母公司）70.79%65.04%-资产负债率%（合并）76.56%68.00%-流动比率74.07%82.41%-利息保障倍数-3.593.64-三、营运情况单位：元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,527,028.47-10,688,244.70-76.36%应收账款周转率2.181.83-存货周转率2.142.42-9四、成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%-7.52%50.51%-营业收入增长率%-13.06%48.99%-净利润增长率%-311.78%220.27%-五、股本情况单位：股本期期末本期期初增减比例%普通股总股本43,013,436.0043,013,436.00计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量六、非经常性损益单位：元项目金额非流动资产处置损益1,931,559.15计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）100,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,643,399.77非经常性损益合计-2,611,840.62所得税影响数少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额-2,611,840.62七、补充财务指标□适用√不适用八、会计数据追溯调整或重述情况√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用单位：元10科目上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收票据3,517,836.00应收账款73,306,575.07应收票据及应收账款76,824,411.07应付票据12,510,000.00应付账款16,871,496.17应付票据及应付账款29,381,496.17执行新金融工具准则对本公司的影响本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。

涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

金融工具原账面价……